Kryptovaluuttojen Markkinasyklien Ymmärtäminen
11-12-2023
Nouseeko Ethereumin hinta ensi viikolla? Ylittääkö Bitcoinin arvo 100 000 dollaria ensi vuonna? Tällaiset kysymykset pyörivät usein kryptovaluutta-intoilijoiden ja sijoittajien mielessä. Kryptovaluuttojen dynaamisessa ja erittäin volatiilissa maailmassa markkinasyklien vahva ymmärtäminen voi tarjota taloudellisen edun. Sukelletaan näiden syklien monimutkaisuuksiin, puretaan niitä ohjaavat voimat ja tutkitaan mahdollisuutta ennustaa digitaalisten valuuttojen tulevaisuutta.
Yhteenveto Kryptovaluutoista ja Bitcoinin Markkinasykleistä
Kuten olemme korostaneet aiemmissa blogeissa, kryptovaluutat ovat digitaalisen rahan muoto, joka on olemassa yksinomaan verkossa. Ne käyttävät ainutlaatuista tekniikkaa, jota kutsutaan 'lohkoketjuksi', varmistaakseen turvalliset ja läpinäkyvät tapahtumat. Bitcoin, joka luotiin vuoden 2008 lopulla, on kryptovaluuttojen uranuurtaja ja edelleen suosituin, suurimmalla markkina-arvolla. Siksi keskitymme pääasiassa Bitcoiniin. Tämä keskittyminen on perusteltu myös trendillä, joka on havaittu aiemmissa kryptovaluuttojen markkinasykleissä, joissa Bitcoinin hintaliikkeet johtavat usein ja vaikuttavat muiden kryptovaluuttojen trendeihin, jotka reagoivat hieman viiveellä.
Sen alkuajoista lähtien Bitcoinin hintahistoriaa leimaa neljä selkeästi erilaista nousu- ja laskusykliä:
Huippu kesäkuussa 2011 noin 31 dollaria, ja minimi huhtikuussa 2012 noin 5 dollaria.
Huippu joulukuussa 2013 lähes 1100 dollaria, minimi elokuussa 2015 lähes 200 dollaria.
Huippu joulukuussa 2017 19600 dollaria, laskien minimiin joulukuussa 2018 3200 dollaria.
Huippu marraskuussa 2021 68800 dollaria, laskien minimiin marraskuussa 2022 15740 dollaria.
Ethereum, toiseksi suosituin kryptovaluutta, esiteltiin Bitcoinin jälkeen, ja se on näyttänyt yllättävän samankaltaisen hintamuodon kuin Bitcoin.
Kryptovaluuttojen kasvava tietoisuus ja ymmärrys yhdessä niiden kiinnostavien teknisten näkökohtien ja mahdollisten sovellusten kanssa ovat johtaneet kasvavaan kiinnostukseen tällä alalla. Tämä trendi näkyy siinä, että kunkin peräkkäisen syklin huiput ja pohjat ovat olleet säännöllisesti korkeampia kuin edellisten syklien huiput ja pohjat.
Eri markkina-syklien ymmärtäminen
Markkina-syklit kaikissa sijoituskohteissa, mukaan lukien kryptovaluutat, ovat aikoja, jolloin markkinoilla on yleisiä hintojen nousuja (tunnetaan härkämarkkinoina) ja hintojen laskuja (tunnetaan karhumarkkinoina). Markkina-syklin psykologiaan kuuluu monimutkainen vuorovaikutus sijoittajien tunteiden ja käyttäytymisen välillä, jotka vaikuttavat markkinoiden vaihteleviin kuvioihin.
Alussa optimismi ja luottamus kasvavat, kun hinnat alkavat nousta, mikä saa sijoittajat uskomaan, että markkinat jatkavat hyvin toimimistaan. Tämä optimismi muuttuu lopulta innostukseksi, ja syklin huipulla on euforiaa, jossa sijoituspäätökset tehdään usein enemmän pelon vuoksi menetettävistä mahdollisista voitoista kuin rationaalisen analyysin perusteella. Kun markkinat kuitenkin alkavat muuttua, sijoittajat menevät usein kieltämisen tilaan, jota seuraa pelko ja paniikki, kun hinnat laskevat, mikä johtaa nopeaan myyntiin. Syklin pohjalla vallitsee epätoivo, mikä johtaa usein sijoittajien poistumiseen markkinoilta alhaisilla hinnoilla ja tappioiden konsolidoimiseen. Sykli päättyy yleensä markkinoiden vähitellen vakiintuessa. Skeptisismi väistyy toivolle ja uudelle optimismille, valmistaen näyttämön seuraavalle syklille.
Alla oleva tunnettu kuva havainnollistaa erilaisia psykologisia vaiheita, jotka sijoittajat kokevat markkina-syklin aikana, ja liittää nämä vaiheet Bitcoinin kolmannen hinta-syklin kanssa.
Mitkä tekijät vaikuttavat näihin sykleihin?
Markkinasyklit, erityisesti kryptovaluuttojen alalla, ovat monien keskenään liittyvien tekijöiden vaikutuksen alaisia, jotka edistävät havaittuja nousu- ja laskumalleja. Joitakin tärkeimmistä tekijöistä ovat:
- Kryptovaluuttojen luontaiset ominaisuudet: Keskeinen tekijä on 'halving'-käsite kryptovaluutoissa, kuten Bitcoinissa. Halving, joka tapahtuu noin neljän vuoden välein, puolittaa tehokkaasti uusien lohkojen louhintapalkkion ja hidastaa uusien kolikoiden tuotannon vauhtia. Tämä tapahtuma synnyttää usein odotuksia ja spekulaatiota, koska tarjonnan vähentyminen voi johtaa hintojen nousuun, jos kysyntä pysyy vakiona tai kasvaa.
- Teknologiset edistysaskeleet ja sääntelykehitys: Blockchain-tekniikan innovaatiot tai positiiviset sääntelyuutiset voivat vahvistaa sijoittajien luottamusta ja edistää markkinoiden nousua. Esimerkki on ajankohtainen keskustelu Bitcoinin ETF-hyväksynnästä SEC:ltä (lisätietoja aiheesta voit lukea blogistamme). Toisaalta tiukka sääntely tai tekniset takaiskut voivat johtaa markkinoiden laskuun.
- Sijoittajien tunnelma: Tämä on voimakkaasti vaikutettu median kattavuudesta ja vaikuttavien henkilöiden toimista kryptovaluuttojen alalla. Positiiviset uutiset ja tuki voivat lisätä ostotoimintaa, kun taas negatiiviset uutiset voivat laukaista massamyynnit.
- Taloudelliset tekijät: Inflaatio, korkotasot ja maailmanlaajuinen taloudellinen vakaus ovat merkittäviä tekijöitä. Taloudellisen epävarmuuden aikoina kryptovaluuttoja saatetaan pitää turvapaikkana perinteisiä rahoitusmarkkinoita vastaan, mikä voi houkutella enemmän sijoituksia ja mahdollisesti nostaa hintoja.
Kryptovaluuttasyklien ennustaminen
Markkinasyklien ennustaminen kryptovaluutoissa on haasteellista markkinoiden luontaisen volatiliteetin ja hintojen liikkeisiin vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi. Silti sijoittajat käyttävät erilaisia strategioita ja työkaluja näiden syklien ennustamiseksi ja hyödyntämiseksi:
- Tekninen analyysi: Monet sijoittajat luottavat tekniseen analyysiin, joka sisältää historiallisten hintakaavioiden ja markkinatilastojen tutkimisen kaavioista ja trendeistä tunnistamiseksi. Tämä menetelmä sisältää indikaattoreiden, kuten liukuvien keskiarvojen, RSI: n (Relative Strength Index) ja Bollingerin nauhojen, käytön tulevien markkinaliikkeiden ennustamiseksi. Kauppiaat etsivät usein signaaleja, kuten 'bullish' tai 'bearish' kuvioita sekä vastus- ja tukitasoja ohjatakseen osto- tai myyntipäätöksiään.
- Fundamenttianalyysi: Toisin kuin tekninen analyysi, fundamenttianalyysi keskittyy kryptovaluutan sisäiseen arvoon tarkastelemalla taustatekijöitä, kuten teknologiaa, tiimiä, kehityksen edistymistä, markkinoilla hyväksymistä ja sääntely-ympäristöä. Tätä lähestymistapaa käyttävät sijoittajat yrittävät selvittää, onko kryptovaluutta yliarvostettu vai aliarvostettu suhteessa nykyiseen hintaan.
- Tunneanalyysi: Koska sijoittajien tunteiden vaikutus kryptovaluuttojen hintoihin on merkittävä, jotkut kauppiaat analysoivat markkinatunnelmaa välineillä, jotka seuraavat trendejä sosiaalisessa mediassa, uutisissa ja yleisessä markkinatilanteessa.
Muita menetelmiä ovat: a) On-Chain-mittarit: Tämä tarkoittaa blockchain-tietojen analysointia, kuten aktiivisten osoitteiden määrän kasvua, mikä voisi viitata verkoston lisääntyneeseen käyttöön ja mahdolliseen hintojen nousuun. b) Taloudelliset Indikaattorit: Jotkut sijoittajat seuraavat laajempia taloudellisia indikaattoreita, kuten inflaatiotasoja, osakemarkkinoiden suorituskykyä tai rahapolitiikkaa.
Kuitenkin usein yksinkertaisin tapa ennustaa markkinasyklin vaihetta on terve järki. Esimerkiksi lama-vaihe voidaan usein tunnistaa, kun perinteiset sanomalehdet julkaisevat artikkeleita, jotka ennustavat kryptovaluuttojen katoamista ja niiden hintojen laskua nollaan, mikä yleensä osuu yhteen syklin pohjan kanssa.
Yhteenveto
Vaikka monenlaisia työkaluja ja tekniikoita on kuvattu yllä, on ratkaisevan tärkeää tunnustaa, että kryptovaluuttamarkkinoiden syklien ennustaminen on edelleen erittäin spekulatiivista ja liittyy merkittävään riskiin. Yksikään yksittäinen menetelmä ei voi taata menestystä, ja markkinoiden liikkeet ovat usein ennalta-arvaamattomia. Niille, jotka harkitsevat sijoittamista kryptovaluuttoihin, hajauttaminen ja tehokas riskienhallinta ovat välttämättömiä strategioita.
Tunnustamalla nämä haasteet olemme kehittäneet Givearn. Givearn on suunniteltu tarjoamaan tasapainoinen kryptovaluuttaportfolio tavoitteenaan riskin ja volatiliteetin minimointi. Portfolion potentiaalisen arvonnousun lisäksi se tarjoaa käyttäjille viikoittaisia kryptovaluuttapalkkioita, jotka vastaavat vuotuista tuottoa 5,2 %. Näin Givearn yhdistää vakavan tulovirran kryptovaluuttamarkkinoiden dynaamiseen potentiaaliin. Siksi Givearn esittäytyy ihanteellisena ratkaisuna kokeneille sijoittajille, jotka yhdistävät kryptovaluuttojen jännityksen varovaiseen ja hajautettuun lähestymistapaan sekä tarjoavat älykkään ja turvallisen pääsyn digitaalisten varojen dynaamiseen maailmaan.
—
Vastuuvapauslauseke ja Riskivaroitus:Tämä sisältö esitetään sinulle 'sellaisenaan' yleiseen tiedonantoon ja koulutustarkoituksiin vain ilman minkäänlaista takuuta tai edustusta. Sitä ei tule tulkita taloudelliseksi, oikeudelliseksi tai muuksi ammattimaiseksi neuvoksi. Sinun tulee hankkia oma neuvosi asianmukaisilta ammattilaisilta. Digitaalisten varojen hinnat voivat olla epävakaita. Sijoituksesi arvo voi laskea tai nousta, etkä ehkä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä Givearn ole vastuussa mahdollisista tappioista, joita saatat kohdata. Lisätietoja saat lukemalla Käyttöehdot.